Le chaos qui règne est tellement important que je ne sais même pas par où commencer. Depuis très longtemps, j’ai mis en garde mes lecteurs qu’un effondrement bancaire majeur arrivait en Europe, et c’est ce qui est en train se se passer maintenant. Commençons par la Deutsche Bank. L’action de la plus importante banque au sein de l’économie la plus forte d’Europe a plongé une nouvelle fois de 8 %, lundi , et elle stagne maintenant juste au-dessus de son plus bas historique qui avait été atteint lors de la dernière crise financière.

L’indice MSCI Europe est maintenant en baisse de 20,5% par rapport à son sommet atteint sur les 12 derniers mois. Et cette baisse de 20% définit officieusement une tendance baissière, selon S&P Global Market Intelligence.

L’implosion du marché actions européen provoque un mouvement de ventes aux États-Unis. L’indice S&P 500 a chuté à nouveau lundi de 1,4% mais il est seulement en baisse de 13% depuis son sommet. Certains des marchés européens sont frappés encore plus fortement. les indices tels que le Milan MIB 30, le Madrid Ibex 35 et le MSCI Royaume-Uni ont plongé respectivement de 29%, 23% et 20% depuis leurs sommets atteints lors des 52 dernières semaines, les investisseurs craignent que le pire ne frappe maintenant l’Europe.

L’indice Stoxx Europe 600 Banks qui est un excellent reflet de l’état de santé boursier du secteur bancaire en Europe, a enregistré six semaines consécutives de baisse avec -5,59%, sa plus longue période ininterrompue de baisse hebdomadaire depuis 2008, lorsque les banques avaient enregistré 10 semaines consécutives de baisse, à partir du mois de mai, selon les données de FactSet.

“L’environnement actuel pour les banques européennes est très, très mauvais. Au cours d’un cycle économique complet, on est en droit de se demander si les banques sont en mesure de couvrir leurs capitaux propres. Et c’est ce qui en fait un investissement peu attrayant pour les investisseurs long terme “, a averti Peter Garnry, responsable de la stratégie actions chez Saxo Bank.

La Bourse d’Athènes a plongé lundi à son plus bas niveau depuis 25 ans avec un effondrement record des banques sur fond d’incertitude politique et d’inquiétude pour le secteur financier européen.

L’indice principal de la Bourse d’Athènes perdait 8,25% vers 16h00, évoluant à un creux jamais vu depuis au moins 1991. L’indice du secteur bancaire chute de 28,31%, à un plus bas record.

Le rendement de l’obligation grecque à 10 ans dépasse 10%, en progression de plus de 40 points de base sur la journée.

Les quatre banques américaines qui ont la plus forte exposition en dollars à des prêts liés au secteur de l’énergie ont une situation en terme de capitaux propres 60% plus importante que les banques européennes: Deutsche Bank, UBS, Crédit Suisse et HSBC , selon une étude CLSA. Ou, comme l’a dit Mayo, “les banques américaines ont un niveau de fonds propres qui est de meilleur qualité.”

Les analystes de la JPMorgan ont vu la crise des prêts liée au secteur de l’énergie venir d’Europe, et avaient mis en évidence au début du mois de Janvier là où les investisseurs pourraient être frappés.

” Standard Chartered et Deutsche Bank seraient les banques les plus sensibles aux taux de défaut qui sont plus élevés dans le secteur pétrolier et gazier,” ont écrit les analystes dans leur rapport du mois de Janvier.

Les valeurs énergétiques continuent de chuter, avec la Transocean (RIG) qui chute de 7% et Baker Hughes (BHI) qui est en baisse de près de 5%. Mais ces pertes ne sont rien en comparaison de la Chesapeake Energy (CHK), le géant de l’énergie qui a chuté d’au moins 51% sur des craintes de faillite. Chesapeake a nié qu’ella avait actuellement l’intention de déposer son bilan, mais son action encore clôturé en baisse de 33% sur la journée.

Les actions technologiques avec des valorisations élevées, y compris celles des MidCap et du géant de l’Internet Facebook Inc, ont accru leurs pertes lundi suite à une vente massive lors de la session précédente.

Les actions des sociétés de services dans le cloud tels que Splunk Inc et Salesforce.com Inc ont également fortement baissé vendredi. Ils ont de nouveau chuté lundi, entraînant l’indice Nasdaq Composite à 2,4 % de son plus bas niveau depuis 2 ans.